来源: 最后更新:24-08-19 08:44:24
确认净值是指确认每份基金单位的净资产价值。基金净值等于基金的总资产减去总负债后的余额,再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
标签: 净值
这就是街舞3张艺兴battle的歌是什么(这就是街舞张艺兴打歌)
2024广州海心广州精品美食周活动 广州海心沙近期博览会2024年广州精品美食周将于10月12日至16日,在城市地标海心沙举行以
2024全国游泳锦标赛小孩要买票吗 全国游泳锦标赛在几月份 2024年暑假教师研修网登录入口(教师研修2021暑期) 2024汽车以旧换新补贴最新通知(2020年汽车以旧换新) 追星的粉丝是什么 追星 粉丝