来源: 最后更新:23-06-04 06:52:26
1、收费。
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)。
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)。
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票,法人章及网上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)。
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
标签: 出纳工作总结怎么写
罐车运输乱象调查:卸完煤制油直接装运食用大豆油罐车卸完煤制油直接装运食用大豆油
wap开发详细解释(wap开发详细解释是什么) 2023第二季度天津西青区公租房登记公告 2024桂林永福县禁燃限放烟花爆竹规定 广西桂林永福 2024年户部山春节年货会时间+地点+内容